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瑞略资讯网www.lg1178.net 华兴资本2019年扭亏为盈 首次派发股息

作者:admin  时间:2020-03-25 23:23  人气:171 ℃

原标题:华兴资本2019年扭亏为盈 首次派发股息

3月25日,华兴资本控股(简称“华兴资本”,股份代码1911.HK)披露2019年业绩显示,2019年总收入为13.04亿元人民币,同比减少6.7%;2019年总收入及净投资收益14.94亿元,同比增长2.3%,近3年复合年均增长率26%;调整后净利润4.63亿元(含股票薪酬和未实现净附带收益);拥有人应占年内利润由去年同期的录得亏损变为盈利。

成立之初以私募融资顾问服务即FA业务为主业的华兴资本近年来业务愈发多元,华兴方面在财报中表示,2019年收入来源中45.7%来自投资银行业务、31.8%来自投资管理、17.5%来自华菁证券以及5.0%来自新业务。经营利润同比增长26.1%,其中最明显的增长来自管理费的增加及运营成本的降低。

今日收盘华兴资本控股股价11港元,跌0.36%,总市值58.78亿港元。

具体业务

与2018年相比,投资银行业务收入占全公司收入比重从69.7%下降到45.7%,投资管理业务的收入占比从22.3%上升到31.8%,华菁证券的收入占比从7.6%上升至17.5%。与此同时,2019年包括财富管理与结构化金融在内的新业务已经贡献了5%的收入。

细化板块中,华兴年内投资银行业务收入达6.8亿元,其中股票销售、交易和经纪业务的收入同比增长43.5%。华兴资本在2019年先后为VIPKID、京东健康、壹米滴答、明略科技、知乎、百布等企业完成私募融资;在港美股上市承销方面,华兴完成猫眼娱乐、嘉楠科技等明星IPO项目,在医疗健康领域协助维亚生物、亚盛医药、东曜药业、康龙化成、TCR2 Therapeutics共计5个项目完成IPO。

投资管理业务部分年收入达4.76亿元,同比增长51.5%;管理费达4.34亿元,同比增长38.2%;截止2019年末资产管理规模已超340亿元,已完成投资基金的资金回报倍数(MOIC)平均为2.1倍。

2019年7月,华兴资本旗下私募股权基金华兴新经济基金完成人民币三期基金募资,总额逾65亿元,超募10余亿元的同时引入国内最大LP全国社保基金以及银行、保险、知名市场化母基金、大学校友基金等,进一步丰富LP结构。未来华兴新经济基金将重仓三大板块:科技和商业服务、消费和互联网,及包括新能源、先进制造在内的新兴赛道。

另外华兴新经济基金美元三期基金的认缴资本也高于预期,目前华兴投资管理业务已首次实现4204万元附带权益。

华菁证券业务板块在2019年实现收入及净投资收益2.62亿元,同比增57.7%,首次实现经营利润6508万元,扭亏为盈。作为科创板正式开板后的首批保荐机构之一,华菁证券在2019年IPO服务收入快速增长,并设立另类投资子公司,参与科创板跟投。同时华菁也布局自营及代销牌照,持续提高运营效率。

传统三板块之外,包括结构化金融与财富管理在内的新业务在2019年实现收入及净投资收益0.74亿元、经营利润0.12亿元,进一步优化公司收入结构。从长远来看,新业务有望成为公司未来业绩新的增长极。

扭亏为盈

财报显示,2019年华兴拥有人应占年内利润为2.47亿元,去年同期取得亏损16.19亿元;公司拥有人应占经调整净利润为4.63亿元,同比增长3.77%;每股基本盈利为0.49元,每股派15分,系华兴资本IPO以来首次派发股息。

在财报若干附带及辅助投资收入板块中,华兴进行业务营运附带及辅助业务营运的投资,主要类型包括以普通合伙人身份投资自有管理私募股权基金,一般占1%股权,;以有限合伙人身份投资自有管理私募股权基金;以有限合伙人身份投资第三方私募股权基金,以获取补充自有管理私募股权基金的投资机会,例如投资于专注发展初期的投资组合公司的第三方私募股权基金;及战略性少数股权投资。

该部分投资收入由去年同期的1.62亿元减少67.4%至0.53亿元,主要是由于华兴作为有限合伙人身份投资的第三方私募股权基金所管理的被投公司价值升值相对放缓,若干非联营公司的非主动持股的公允价值变动亏损,及由北京就是逐鹿科技有限公司(就是逐鹿)发行的可转换债券的公允价值变动亏损以及现金管理产品的投资收入减少所致。

截至2019年12月31日,华兴负债比率为10.4%,去年同期为9.5%。该增加主要由于未偿还银行借款所致。截至2019年12月31日,华兴资本无任何重大负债。

另外,集团层面回购股票的惯例同样在华兴资本身上上演,财报显示,截至2019年12月31日,华兴于联交所购回3,783,800股股份,未扣除开支的总代价约为0.61亿港元。购回股份随后已被注销。有关购回乃因董事会认为股份当前成交价不能反映股份内在价值及本公司业务前景,为本公司购回股份的合适时机而作出。

长远来看,华兴预计未来一年2019新型冠状病毒下疲弱经济活动所带来的挑战可能会减慢投资银行项目的收入变现速度,但这种严峻的时刻也是获取客户的良好时机。截至2019年底,华兴新经济人民币三期基金以及美元三期基金的可投资金达人民币72亿元,均可随时用于投资2020年市场的潜在理想目标。

责编:宁佳彦

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